信诚四季红基金净值查
保诚四季红基金今日最新净值:0.7853;累计净值:2.6943;基金类型:混合-灵活-灵活;设立股份:30.063亿股;近期份额:58068万;近期资产:4.65亿元。
股利政策:
1.基金收益分配应当以现金形式进行。基金份额持有人可以按照基金合同中的基金份额认购协议,提前选择将分配的现金收益转换为相应种类的基金份额;基金份额持有人未提前决定的,基金管理人应当以现金支付;默认股利为现金股利。
2.由于基金成本的差异,A类基金份额和C类基金份额可能有不同的可分配利润;同一类别的各基金份额具有相同的分配权;
3.基金当期收益可以弥补前期损失后再分配当期收益;
4.如果基金当期出现亏损,无需进行利润分配;
5.基金收益分配后,各类基金份额的净值不得低于面值;
6.基金选择季度结算利润分配机制:(1)分红结算日:每季度最后一次工作(2)分红前提:分红结算日相应类型基金份额净值超过1.00元,且基金产生已实现收入; (3)分红比例:基金分配利润,至少相应类型基金份额净值超过1.00元; 1.00 部分 25%;但分红金额不得超过已实现收益,且分配后的基金份额净值不得低于1.00元; (4)股利登记日和除权日:基金管理人在季度股利清算日(T日)决定是否派发股利。迪后股息分配经基金托管人确认并核实,T1为股权登记日并进行除权,T7天内实现分红;若相应类别基金份额收益不足,且基金份额净值超过1.00元的25%,在符合法律法规的前提下,该基金份额将分配全部已实现收益(每基金份额的最低分配单位为0.1分)。
7.该基金同意按季度清算收入,但不能保证季度股息。在满足相关基金红利分配条件的前提下,各类基金份额每年的利润分配不超过4次,红利清算于基金合同生效后的下一季度开始;
8.各类基金份额年度利润分配比例不低于年度收入的50%相应类别的基金份额;
9.法律、法规或者监管机构另有规定的,从其规定。在不改变投资者利益的情况下,基金管理人可以酌情调整上述基金收益分配原则。本次调整无需召开基金股东大会,但应当不迟于变更实施日前2天在规定媒体上公告。
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