诺安股票(320003)净值查询

诺安股份（320003）净值：单位净值[05-24]：2.7395（0.42%-0.0437）

总净值[05-24]4.6230。净值又称基金单位净值，即每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额，再减去基金发行的基金份额总份额。该基金。开放式基金的申购和赎回均按此价格进行。

诺安股份（320003）净值查询

互惠基金拥有的资产每个工作日根据市场需求收盘价计算资产总价值。扣除当日基金的各项成本费用后，得到的就是该基金当日的资产净值。除了当日基金发行的股票总数之外，就是每股净值。

基金资产估值的基本原则如下：

1．上市股票和债券按c计算计算日的亏损价格。若当日无成交，则按当日收盘价计算。

2.非上市股票按成本价计算。

3.非上市国债和未到期定期存款，在评估日按照本金计算应计利息。

4.特殊情况下，不能或者不能按照上述规定确定资产价值的，基金管理人应当按照有关规定办理。