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基金转换手续费怎么算

苏帝信息网2024-08-29
基金转换成本包括两部分,一是转换基金的赎回费,二是转换补偿费。也就是说,基金转换成本相当于转出基金的赎回费加上转换补偿费。其中,转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率,转出金额=转出基金份额×转出

基金转换成本包括两部分,一是转换基金的赎回费,二是转换补偿费。也就是说,基金转换成本相当于转出基金的赎回费加上转换补偿费。其中,转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率,转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转出申请,转股补偿费=[转出基金份额×申请转出基金资产净值×(1-转出基金赎回费率)/(1+申购费率)基金转换)]×基金转换申购费率。

基金转换费如何计算

投资者购买博时医疗健康产业混合基金,并申请转出共计151.93股基金份额。按照转出日基金份额净值2.2970计算,转出金额为151.93乘以2.2970,折合人民币348.98元。按照0.50%的基金赎回费率计算,基金转出的赎回费为348.98乘以0.50%,折合1.74元。但基金转换申购的附加费率为0%,因此转换附加费为[151.93×2.2970×(1-0.50%)/(1+0%)]乘以0%,相当于0因此,基金转换费为1.74+0=1.74元。

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